Market Risk Analyst H/F
Stage Ville (Oise) Comptabilité / Contrôle de gestion
Description de l'offre
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).
Référence
2020-51152
Date de parution
25/10/2020
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Type de contrat
Stage
Durée (en mois)
6
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
Luxcellence Management Company S.A (filiale 100% du groupe CACEIS) est une Société de Gestion UCITS et un AIFM (GFIA) dont la supervision est assurée par la CSSF. Luxcellence offre différents services de third-party Management Company et de gestion des risques aux clients du groupe CACEIS.
Au sein de l'équipe Market Risk, l'Analyste a pour mission principale de contribuer à la production et l’analyse de rapports de mesure du risque (type VaR, SRRI, Stress-tests..) pour la société de gestion, les fonds d'investissement et les clients tiers.
Pendant la durée de votre stage, vous participerez à la réalisation des missions suivantes :
· Collecter des informations nécessaires pour la production des indicateurs de risques (VaR, SRRI) ;
· Contrôler la cohérence des différentes données reçues et leur modélisation dans le système de calcul des risques ;
· Produire les indicateurs de risques, synthétiser et analyser des anomalies pour identifier les actions à prendre (VaR, Stress-test, SRRI...).
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, Luxembourg
Ville
Luxembourg
Profil recherché
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 4 / M1
Formation / Spécialisation
Vous êtes étudiant en finance de marché quantitative.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Vous avez des connaissances quant aux fonds d'investissement et aux différents produits financiers.
Vous connaissez les différentes techniques probabilistes de mesure du risque de marché (dont la VaR).
Compétences recherchées
Vous possédez un esprit analytique et une capacité à assimiler rapidement.
Vous êtes capable de travailler en équipe ainsi que de manière autonome.
Outils informatiques
Maîtrise du Pack Office, plus particulièrement avancé en Excel et VBA.
Langues
Maitrise du français et de l'anglais.