Director Financiero
01-2002 - Ahora Empresa de dedicada,a la fabricación de maquinaria de fundición.He creado y diseñado el circuito administrativo-financiero de la empresa,que no existía cuando yo llegué,que nos permite,por un lado,disponer.al momento, de información veraz,para la toma de decisiones,y por otro,anticiparnos,siempre,a futuros escenarios,Mis funciones,se pueden agrupar en 3 grandes áreas:
A).Contabilidad-Administración:
-Cierres contables
-Supervisión contabilidad financiera y analítica
-Presentación de impuestos
B).Tesorería-Finanzas:
-Presupuesto de ingresos
-Previsiones mensuales
-Inversión excedentes de liquidez
-Captación de financiación
C).Control de gestión
-Presupuesto de gastos.El proceso productivo es por proyectos.Se fabrica en base a pedidos en firme.Cuando se recibe uno,se configura el presupuesto de gastos del mismo,en lo que a materiales y personal ,se refiere,y se establece un calendario,junto con los departamentos de producción y compras,para saber en qué momento se requerirán los materiales,y en base a esa información,cursar los pedidos de material,para que esté disponible,cuando el departamento de producción lo necesite. .
-Control mensual y análisis de desviaciones.En función de la duración del proceso de maduración (8-10 meses),se va efectuando,mensualmente,el control presupuestario,de las diferentes partidas de gasto,así como en base a la obra ejectudada,respecto a los importes y fechas presupuestados..
-Análisis de rentabilidad por proyectos.En paralelo al presupuesto de gastos,se confecciona el presupuesto de tesorería del proyecto,en base al flujo de cobros previsto.Se intenta, en la medida de lo posible, ajustar dicho flujo de cobros, al flujo de pagos,y cuando hay algún desajuste se recurre a la financión de la póliza de comercio exterior,ya que en un 90%,toda la facturación proviene del extranjero.
-Control de costes.Cada departamento tiene un presupuesto de gastos,al que debe sujetarse,a no ser que haya un un razón que justifique un exceso,que se va revisando mensualmente.
Reporto,directamente,a gerencia.Tengo dos personas,a mi cargo.La plantilla de la empresa es de 42 trabajadores