Chargé(e) Reportings Financiers H/F

Description de l'offre

Référence de l'offre :

TR/CRF

Type de contrat :

CDI

Date de l'offre :

2020-02-25

Lieu :

Paris - 75002

Missions :

Pour assurer le refinancement des prêts accordés à ses clients, RCI Banque SA dispose d’une Trésorerie Centrale. Au sein de la Direction Financements et Trésorerie, vous serez rattaché(e) fonctionnellement  au  Chef de Service Flux Financiers et reporterez également au Directeur du Département des Opérations Bancaires. Vous intégrerez une équipe opérationnelle composée de 14 personnes en charge de la gestion quotidienne du cash management, des contrats financiers et la production de reportings réglementaires et statistiques à destination des autorités bancaires.

Vos missions principales seront :

La Gestion de Trésorerie centralisée, suivi  des Flux Financiers et gestions des Titres en polyvalence avec les collaborateurs du service :

- Suivi des soldes bancaires, Détermination des positions quotidiennes

- Suivi des échanges des flux de paiements

- Suivi des prévisions/réalisation, analyse des écarts

- Saisie des émissions, achat et vente de titres, suivi du stock

 La production de Reportings et des contrôles associés pour une fiabilité et exhaustivité des données :

- Réglementaires (BCE) : Crédit- risque de crédit, Liquidité et autres déclaratifs

- Internes : Liquidité intraday, Suivi des soldes, suivi des risques opérationnels

Vos interlocuteurs seront :

- Les Banques

- Les filiales

- Les autres départements de la Direction

- Les autres départements internes (département comptable, département risques financiers, département IT)

Outils : KTP, SOPRA, Magnitude  (formation assure)

Profil :

Issu(e) d’une formation Bac+5, vous disposez d'une expérience professionnelle dans ce secteur d'au minimum 3 ans.

Autonome, vous êtes rigoureux(se), méthodique et réactif(ve) pour évoluer dans un contexte de contraintes externes et réglementaires avec des risques opérationnels forts.

Vous êtes critique, curieux et faites preuve d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse avec un bon relationnel.

Vous possédez un bon niveau d’anglais (TOEIC 750 minimum).

Bon niveau sur les outils bureautiques (Excel, Power Point…).