Comptable Fournisseurs - CDD F/H

Description de l'offre

Type de contrat : CDD

Le poste :

Au sein du CSP Comptabilité du Groupe Orano, et plus spécifiquement du pôle de comptabilité fournisseurs (environ 35 personnes), nous recherchons un comptable H/F dont les principales missions seront les suivantes :

1°) Saisies des factures fournisseurs
Contrôle des factures et avoirs dans cockpit : entité juridique, affectation MM/FI, contrôle et mise à jour des zones scannées
Rejets des factures sans commandes au fournisseur
Adressage des workflows pour les factures sans commandes  (imputation et bon à payer), absence de réception et écarts de prix/ quantité
Vérification et contrôle lors de la comptabilisation de la facture :
des services faits et réceptions (MM)
numéro de commande sur la facture
code fournisseur (commande/ facture)
compte de charges ou de compte d’immobilisation
TVA (taux, régime, et immobilisation ou exploitation)
devise de saisie et de paiement
délais de paiement en regard des clauses de la commande (correction si besoin)
R.I.B et tiers divergents (factor, cession créances, loi Dailly, contentieux, liquidateur….)
Gestion des acomptes : présence obligatoire d’une commande stipulant cette spécificité contractuelle avant comptabilisation et paiement et rapprochement ultérieur avec la facture finale
Rapprochement systématique (affectation et lettrage) des avoirs avec la ou les factures concernées
Suivi des blocages règlements
Etre le support et correspondant du service trésorerie dans les phases de règlement
Travailler en étroite collaboration avec le service « relations fournisseurs » afin de suivre votre portefeuille

 2°) Travaux comptables en lien avec la saisie des factures fournisseurs
 Analyse de la balance âgée fournisseurs et justification systématique des comptes tiers débiteurs
Suivi régulier (pointage, lettrage, justification) des soldes 409 (avances et acomptes versés) et de la distinction entre fournisseurs d'exploitation et fournisseurs d’immobilisations (à reclasser en 238)
Réévaluation des comptes fournisseurs en devises étrangères (mise au fixing)

 3°) Suivi des factures à recevoir, et des charges comptabilisées d’avances
 Suivi régulier (pointage, lettrage, justification) des comptes 408 (factures à recevoir) en relation avec les comptables business et demander si besoin aux opérationnels de solder les commandes.

4°) Partager  les bonnes pratiques entre comptables, et avec les « clients internes »

5°) Etre un support aux clients internes



Au sein du CSP Comptabilité du Groupe Orano, et plus spécifiquement du pôle de comptabilité fournisseurs (environ 35 personnes), nous recherchons un comptable H/F dont les principales missions seront les suivantes :

1°) Saisies des factures fournisseurs
Contrôle des factures et avoirs dans cockpit : entité juridique, affectation MM/FI, contrôle et mise à jour des zones scannées
Rejets des factures sans commandes au fournisseur
Adressage des workflows pour les factures sans commandes  (imputation et bon à payer), absence de réception et écarts de prix/ quantité
Vérification et contrôle lors de la comptabilisation de la facture :
des services faits et réceptions (MM)
numéro de commande sur la facture
code fournisseur (commande/ facture)
compte de charges ou de compte d’immobilisation
TVA (taux, régime, et immobilisation ou exploitation)
devise de saisie et de paiement
délais de paiement en regard des clauses de la commande (correction si besoin)
R.I.B et tiers divergents (factor, cession créances, loi Dailly, contentieux, liquidateur….)
Gestion des acomptes : présence obligatoire d’une commande stipulant cette spécificité contractuelle avant comptabilisation et paiement et rapprochement ultérieur avec la facture finale
Rapprochement systématique (affectation et lettrage) des avoirs avec la ou les factures concernées
Suivi des blocages règlements
Etre le support et correspondant du service trésorerie dans les phases de règlement
Travailler en étroite collaboration avec le service « relations fournisseurs » afin de suivre votre portefeuille

 2°) Travaux comptables en lien avec la saisie des factures fournisseurs
 Analyse de la balance âgée fournisseurs et justification systématique des comptes tiers débiteurs
Suivi régulier (pointage, lettrage, justification) des soldes 409 (avances et acomptes versés) et de la distinction entre fournisseurs d'exploitation et fournisseurs d’immobilisations (à reclasser en 238)
Réévaluation des comptes fournisseurs en devises étrangères (mise au fixing)

 3°) Suivi des factures à recevoir, et des charges comptabilisées d’avances
 Suivi régulier (pointage, lettrage, justification) des comptes 408 (factures à recevoir) en relation avec les comptables business et demander si besoin aux opérationnels de solder les commandes.

4°) Partager  les bonnes pratiques entre comptables, et avec les « clients internes »

5°) Etre un support aux clients internes


Ville : Châtillon