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days ago KEOLIS

Comptable Trésorerie H/F- CDD

  • CDD
  • Paris 20e Arrondissement (Paris)
  • Accounting / Management control

Job description



Comptable Trésorerie H/F- CDD

Date:  9 sept. 2020

Lieu: 

Paris 20 rue Le Peletier, FR, 75009
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Filiale: EFF - Effia SAS

Type de contrat: CDD/MISSION

 

Comptable Trésorerie H/F- CDD 

Finance 

 

Avançons ensemble !

EFFIA, acteur sur le marché de la mobilité, filiale du groupe KEOLIS. Notre ADN est d’apporter une expertise forte et des services à valeur ajoutée dans un environnement en perpétuelle évolution. Le groupe EFFIA, c’est 250 M€ de CA en 2017, 33 filiales et 1 700 collaborateurs impliqués, répartis sur 2 activités :

EFFIA Stationnement, premier opérateur de stationnement certifié ISO 9001 version 2000, c’est 570 parkings exploités dans plus de 170 villes, 210 500 places en gestion, dont 50 000 en voirie.

Avec + de 5 000 vélos en libre-service, CYKLEO, acteur de mobilités douces, a su développer depuis de nombreuses années une solide expertise dans la conception, le déploiement et l’exploitation de services et d’infrastructures partagés pour la mobilité.

 

 

 

Missions

 

Au sein du Pôle Administratif et Financier et rattaché au Responsable du Pôle Trésorerie, vous assurez le suivi et la gestion de la trésorerie et comptabilité de l’ensemble des comptes bancaires des sociétés du groupe EFFIA (sur un périmètre d’entités attribué) en qualité de Comptable Trésorerie. Vos missions sont les suivantes :

 

Décaissements :

·  Automatique : Mise en paiements des demandes de campagne des règlements fournisseurs.
·  Manuel : Vérification des justificatifs des demandes de paiements (Factures avec Bon à payer, Notes de frais validées…) avant préparation des virements.
·  Etablissement des demandes de virements à présenter aux signataires autorisés pour transmissions des fichiers aux banques.
·  Etablissement des chèques manuels sur demandes formalisées et présentation aux signataires autorisés avant transmission.

 

Comptabilisations des opérations de trésorerie :

·  Gestion quotidienne de la trésorerie : récupération, traitement et comptabilisation des données bancaires via les relevés bancaires :
·  Saisie des prélèvements fournisseurs.
·  Saisie des encaissements clients reçus.
·  Saisie des virements et chèques émis.

 

Analyse des comptes bancaires :

·  Traitement et analyse des états de rapprochements bancaires (ERB)
·  Réconciliation des comptes intragroupes.

 

Autres missions :

·  Contrôle des flux bancaires dans le logiciel de Générateur d’Ecriture Comptable pour les recettes et prélèvements fournisseurs.
·  Suivi et création des contrats de cartes commerçants avec les banques.
·  Relation bancaire sur le périmètre attribué.

 

 

Profil

 

Vous possédez un expérience significative sur un poste similaire. Organisé, dynamique et curieux, vous savez gérer les priorités, avez une appétence pour les données chiffrées et des facilités pour travailler sur différents logiciels. Vous êtes doté d'un bon relationnel et d'aisance redactionnelle et appréciez le travail en équipe. Rigueur et autonomie font également partie de vos atouts.

La connaissance de Kyriba et de Talencia serait un plus. Une formation à l'utilisation de nos outils est prévue lors de votre intégration.