Apprenti.e – Chargé.e Back Office " Pôle valeurs mobilières et OST conditionnelles" - Uniquement en contrat d'apprentissage

Description de l'offre

Missions et activités principales

Vos missions :

Le suivi de la production dont :

·  prise en charge, contrôle, enregistrement de l’ensemble des instructions de Règlement/Livraison sur cessions fermes et temporaires de valeurs mobilières, négociés par l’Etablissement Public et ses clients,
·  transmission au sous teneur de compte conservateur pour Règlement/Livraison, et contrôle de la bonne fin du dénouement des opérations,
·  traitement des OPCVM (Organisme de placement collectif et valeurs mobilières),
·  traitement des émissions zone UE, US et Asie,
·  gestion et traitement des appels d’offre Banque de France,
·  gestion des appels de marges sur pensions de gré à gré,
·  annonces de trésorerie,
·  suivi et résolution des suspens.

La participation aux rédactions des procédures et leur mise à jour.

Les relations opérationnelles avec les autres directions de la Caisse des Dépôts (front, middle), les autres départements de la DEOF ainsi que CBP2S.

Profil attendu

·  Master 1 ou 2
·  Master Banque finance, conformité et gestions des risques
·  Durée du contrat : 1 ou 2 ans

Compétences spécifiques 

·  Gérer les instruments financiers.
·  Gérer les flux financiers.

Compétences transversales

·  Anticiper.
·  Echanger négocier.
·  Travailler en mode projet.

Compétences liées au poste

- Compétences indispensables :

·  Bonne connaissance des instruments financiers et des marchés financiers.

- Compétences pouvant être acquises

·  Organisé.e.
·  S’exprimer en anglais.
·  Réactivité.

Conditions de travail

Au sein de l’Etablissement Public, la direction Caisse Générale – Direction de l’’exécution des opérations financières (CG DEOF) remplit quatre fonctions majeures pour compte propre et compte de tiers :

·  Gestion de l’ensemble des flux numéraires de l’Etablissement ;
·  Exécution des opérations sur instruments financiers ;
·  Tenue de compte-conservation et valorisation des instruments financiers ;
·  Comptabilité de l’ensemble des activités précédemment citées.

Elle assure les prévisions de trésorerie au jour le jour, est responsable de la sécurité des actifs et garantit la fiabilité et la sécurité des comptes produits par le Caissier Général.

Le Département des Instruments Financiers, est garant du correct traitement des instructions sur instruments financier et le la conservation des actifs pour le compte propre de la Caisse des Dépôts, des clients internes ou filiales du groupe et des clients externes.
Au sein du Département Instruments Financiers (DEOFI) nous assurons le traitement des opérations sur Instruments Financiers pour le compte de la Caisse des dépôts et de ses clients, de la prise en compte des transactions jusqu’à la gestion du stock, la valorisation et la comptabilisation. Nous intervenons sur la gamme d’actifs suivant : les valeurs mobilières, les dérivés organisés et OTC, la trésorerie/change, l’immobilier de placement, les participations et le capital investissement.
Le pôle concerné a en charge le traitement des flux (intégration et Règlement/Livraison) sur Valeurs Mobilières (actions, obligations, TCN), ainsi que le traitement des émissions de dettes (TCN, ECP et USCP, Samouraï), et les flux sur dérivés listés. Le pôle a également en charge le traitement des réponses clients aux Opérations Sur Titres (OST) conditionnelles.