Employé Administratif Technique (h/f)

Description de l'offre

Votre mission

Adecco Pme Angers recrute un Gestionnaire middle office H/F pour une mission d'intérim.

Vos missions
Effectuer le suivi des ordres de bourse passés par le front office, les contrôler, les enregistrer et les transmettre aux dépositaires.
Vérifier la bonne exécution des opérations et résoudre les problèmes si nécessaire.
Mettre à jour les éléments de validation des valeurs liquidatives et metter à jour l’outil front-office
Enregistrer et traiter les Opérations Sur Titres, en relation avec les gérants et les dépositaires et valorisateurs
Produire et contrôler les reportings.
Effectuer les paramétrages, créer et gérer les paramètres des instruments financiers, des portefeuilles, tiers, émetteurs,…
Assurer le suivi de la mise à jour des cours des actifs de portefeuilles, les intégrer dans les systèmes d’information, pour la valorisation des portefeuilles.
Effectuer les recettes des progiciels informatiques liées à l’activité middle-office et Base valeurs
Gérer la base Titres : crée et met à jour les Titres dans les systèmes d’information (front, middle, back office)P
Participer à la mise en place des outils d’analyse et de la performance des placements, de suivi des opérations de middle-office
Saisir et contrôler des souscriptions rachats des FCPE ; (Rapprochement Pare et espèces ).

Profil recherché
Vous avez une expérience de comptable opcvm ou de gestionnaire middle office ,

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